Opções de comércio de milho

O básico das opções de futuros.

As opções de futuros podem ser uma maneira de baixo risco para se aproximar dos mercados de futuros. Muitos novos comerciantes começam por negociar opções de futuros em vez de contratos de futuros diretos. Há menos risco e volatilidade quando comprar opções em comparação com os contratos de futuros. Muitos comerciantes profissionais apenas trocam opções. Antes de poder negociar opções de futuros, é importante entender o básico.

Quais são as opções Futures?

Uma opção é o direito, e não a obrigação, comprar ou vender um contrato de futuros a um preço de exercício designado por um determinado horário.

As opções de compra permitem que alguém tome uma posição longa ou curta e especule sobre se o preço de um contrato de futuros aumentará ou diminuirá. Existem dois tipos principais de opções - chamadas e colocações.

Chamadas - A compra de uma opção de compra é uma posição longa, uma aposta de que o preço de futuros subjacentes se moverá mais alto. Por exemplo, se alguém espera que os futuros do milho se movam mais alto, eles podem comprar uma opção de compra de milho. Põe - A compra de uma opção de venda é uma posição curta, uma aposta de que o preço de futuros subjacente se moverá mais baixo. Por exemplo, se alguém espera que os futuros de soja se movam mais baixos, eles podem comprar uma opção de venda de soja. Prêmio - O preço que o comprador paga e o vendedor recebe por uma opção é o prémio. As opções são um seguro de preço. Quanto menor a probabilidade de uma opção se mover para o preço de exercício, menor será o preço de uma base absoluta e quanto maior for a probabilidade de uma opção se mover para o preço de exercício, mais dispendiosos serão esses instrumentos derivativos.

Meses de Contrato (Hora) - Todas as opções têm uma data de validade, elas só são válidas por um determinado horário. As opções estão desperdiçando ativos; eles não duram para sempre. Por exemplo, uma chamada de milho de dezembro expira no final de novembro. Como ativos com horizonte de tempo limitado, a atenção deve ser dada às posições das opções. Quanto maior a duração de uma opção, mais caro será. A parcela do termo de um premium da opção é seu valor de tempo.

Preço de greve - Este é o preço pelo qual você pode comprar ou vender o contrato de futuros subjacente. O preço de exercício é o preço do seguro. Pense nisso desta forma, a diferença entre um preço de mercado atual e o preço de exercício é similar à franquia em outras formas de seguro. Por exemplo, uma compra de milho em dezembro $ 3,50 permite que você compre um contrato de futuros de dezembro em US $ 3,50 em qualquer momento antes da expiração da opção. A maioria dos comerciantes não converte opções para posições de futuros; eles fecham a posição da opção antes do vencimento.

Exemplo de compra de uma opção:

Se alguém espera que o preço dos futuros do ouro se mova mais alto nos próximos 3-6 meses, eles provavelmente comprarão uma opção de compra.

Compra: 1 de dezembro $ 1400 chamada de ouro em US $ 15 1 e # 61; Número de contratos de opção comprados (representa 1 contrato de futuros de ouro de 100 onças dezembro e nº 61; Contrato do mês do contrato de opção $ 1400 e # 61; Preço de exercício Contrato de futuros subjacente Gold & # 61; Chamada & # 61; tipo de opção $ 15 e # 61 premium ($ 1,500 é o preço para comprar esta opção ou, 100 onças de ouro x $ 15 e # 61; $ 1,500)

Mais informações sobre as opções.

As opções são um seguro de preço, e eles estão desperdiçando ativos, seus valores se deterioram ao longo do tempo. Os prémios de opção têm dois valores: valor intrínseco e valor de tempo. O valor intrínseco é a parcela no dinheiro da opção.

O valor de tempo é a parte da opção premium que não está no dinheiro. Existem três classificações para todas as opções: In-the-money, uma opção que tem valor intrínseco Out-of-the-money, uma opção sem valor intrínseco At-the-money e opção sem valor intrínseco, onde o preço de o ativo subjacente é exatamente igual ao preço de exercício da opção. O principal determinante dos prémios de opção é "volatilidade implícita". A volatilidade implícita é a percepção do mercado da variação futura do ativo subjacente. A volatilidade histórica é a variância histórica atual do bem subjacente no passado. Em qualquer troca de opções, o comprador paga o prémio e o vendedor recebe o prémio.

Comprar uma opção é o equivalente a comprar seguro que o preço de um ativo irá apreciar. Comprar uma opção de venda é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo se depreciará.

Os compradores de opções são compradores de seguros.

Quando você compra uma opção, o risco é limitado ao prêmio que você paga. Vender uma opção é o equivalente a atuar como a companhia de seguros. Quando você vende uma opção, tudo que você pode ganhar é o prémio que você recebe inicialmente. O potencial de perdas é ilimitado. O melhor hedge para uma opção é outra opção no mesmo ativo que as opções agem de forma semelhante ao longo do tempo.

Futuros e opções de grãos e soja.

Gratuito eguide de comércio de futuros de grãos.

Futures Markets fornece o mecanismo para garantir preços bastante consistentes para grãos, soja e alimentos processados.

Gerenciando Incerteza.

A temperatura e as precipitações estão em grande parte fora do nosso controle, mas esses fatores são fundamentais para determinar o fornecimento de produtos vitais, como milho, soja, trigo, aveia e arroz. Os suprimentos globais de grãos e soja flutuam continuamente, e a demanda do mercado por essas commodities varia constantemente. Como resultado dessas muitas incertezas, os preços das commodities podem variar substancialmente do dia a dia.

Então, como é que, temporada após temporada, os preços dos alimentos no supermercado permanecem relativamente previsíveis? Em grande medida, os efeitos financeiros dos mercados de futuros são responsáveis ​​por esta estabilidade de preços.

Ironicamente, os mercados de futuros são percebidos como voláteis. Na verdade, eles fornecem o mecanismo para garantir preços bastante consistentes para grãos, soja e alimentos processados. Os preços dos cereais, por exemplo, não se elevam nem se enquadram no grau de preços de aveia ou arroz não transformados. Isso é possível porque os mercados de futuros da Chicago Board of Trade (CBOT & copy;) ajudam a estabilizar os preços dos alimentos. Futuros e contratos de opções - ferramentas para gerenciar o risco e perseguir o potencial de lucro - são essenciais para minimizar as variações de preços e manter a estabilidade em uma economia moderna.

Ir com os grãos.

Um mundo sem grãos - e os mercados de commodities em que são comercializados de forma eficiente - seria impensável.

Os grãos alimentam nosso gado. Em formas inteiras e processadas, eles fornecem comida nutritiva para nossas famílias. Eles também são usados ​​em uma gama cada vez maior de produtos não alimentares.

Aqui estão apenas alguns dos usos:

Milho - O maior uso para o milho é alimentação para gado e aves de capoeira. O milho também entra em muitos itens alimentares diários - óleo de milho para a margarina; amido de milho para molho; e adoçantes de milho para refrigerantes, para citar apenas alguns. As utilizações não alimentares de milho incluem álcool para etanol, agentes absorventes para fraldas descartáveis ​​e adesivos para produtos de papel.

Trigo - O principal uso para o trigo é a farinha, o ingrediente chave para pães, massas, bolachas e muitos outros produtos alimentares. Os subprodutos de trigo são usados ​​em alimentos para gado. O trigo também é usado em produtos industriais, como amidos, adesivos e revestimentos.

Aveia - Um dos principais usos para a aveia é para alimentação animal. Como qualquer viagem no corredor de cereais do seu supermercado irá demonstrar, a aveia também é o ingrediente principal em muitos alimentos de alta qualidade. Além disso, a aveia é utilizada no fabrico de plásticos, solventes e outros produtos industriais.

Arroz - O arroz é o alimento básico primário para 2,5 bilhões de pessoas. É também um ingrediente importante em alimentos processados, como cereais matinais e lanches. Subprodutos de arroz são utilizados para fabricação de cerveja e destilação, combustível, fertilizantes, materiais de embalagem e moagem industrial.

Os grãos são um recurso renovável, e a demanda por eles é excelente. O comércio eficiente de grãos, combinado com um planejamento efetivo de negócios, ajuda a garantir preços de alimentos relativamente estáveis ​​para os consumidores.

A diversidade de soja.

O complexo de soja consiste em contratos de futuros e opções sobre soja, farelo de soja e óleo de soja. Esses contratos permitem que hedgers e comerciantes captem as relações econômicas especiais que existem entre a soja e os dois principais produtos de soja ao longo dos processos de produção, processamento e comercialização.

Soja - são um recurso renovável com uma gama aparentemente ilimitada de usos. Por exemplo, muitas publicações são impressas com tinta de soja, que é uma alternativa cada vez mais popular às tintas à base de petroquímica. Além disso, o diesel de soja é uma nova fonte de energia que pode ser usada pela indústria de transporte rodoviário.

Os produtos inteiros de soja são especialmente apreciados na Ásia e entre os devotos de alimentos naturais na Europa e nos Estados Unidos. A soja fornece a base para fontes de proteína com baixo teor de gordura, como tofu, miso e leite de soja.

Farelo de soja - A farinha de soja é o suplemento de proteína dominante usado em alimentos para animais e aves de capoeira nos EUA. Os produtos de soja também são usados ​​para produzir alimentos para bebés, alimentos dietéticos, cerveja, cerveja e macarrão. As utilizações técnicas incluem adesivos, materiais de limpeza, poliésteres e outros produtos têxteis.

Óleo de soja - O óleo de soja continua a ser o óleo comestível mais utilizado nos Estados Unidos, com consumo superior ao de todas as outras gorduras e óleos combinados. É um ingrediente importante no óleo de cozinha, margarina, maionese, molho de salada e encurtamento. A lecitina é um emulsionante natural derivado do óleo de soja e, sem ele, o chocolate se separaria da manteiga de cacau e estragaria muitos momentos doces.

Ferramentas financeiras indispensáveis.

As trocas de futuros fornecem duas funções econômicas vitais para o mercado: transferência de risco e descoberta de preços. Os mercados de futuros permitem que aqueles que desejam administrar o risco de preço (hedgers) para transferir algum ou todo esse risco. Os mercados de futuros também oferecem oportunidades de lucro para aqueles que estão dispostos a aceitar riscos (especuladores).

A comercialização eficiente dos mercados de grãos ou o complexo de soja podem ajudar a reduzir a volatilidade sazonal e a manter preços relativamente estáveis ​​para muitos produtos. Os mercados de futuros fornecem o mecanismo para o planejamento de negócios a longo prazo, que pode melhorar a rentabilidade operacional para agricultores, processadores, produtores de gado, fabricantes de alimentos e usuários industriais dessas commodities.

Quem pode negociar futuros e opções de grãos e soja? Praticamente todos. Agricultores, comerciantes, processadores e outros hedgers no pipeline de commodities agrícolas usam os futuros de CBOT e opções para gerenciar o risco de preço. Os contratos de futuros e opções destinam-se a promover um melhor planejamento de negócios, uma qualidade e serviço de produtos mais consistentes e uma maior rentabilidade operacional. Os especuladores também comercializam futuros e opções de grãos e soja na busca de retornos rentáveis ​​em seu investimento. Eles fornecem liquidez ao mercado.

Gerenciamento de Riscos para Processadores.

Uma usina de processamento de soja usa futuros de soja, óleo de soja e farelo de soja para proteger sua margem de processamento bruta - a diferença entre o custo da soja e a receita eventual do óleo e farinha acabada. A compra de futuros de soja protege contra o aumento dos custos de insumos. A venda de futuros de óleo e farelo de soja protege contra a queda dos preços para as vendas posteriores de farelo e óleo. Este programa de gerenciamento de riscos ajuda a estabilizar custos e preços e pode dar ao processador uma vantagem competitiva no mercado.

Estabilidade Financeira para Produtores.

Uma operação progressiva da fazenda familiar descobriu as oportunidades de incorporar futuros e opções em seu plano de marketing. A família agora garante preços mais estáveis ​​para o grão que vende e está desfrutando de custos de alimentação reduzidos. O resultado é um futuro financeiro mais brilhante para esta família no coração americano.

Gerenciamento de custos para empresas de alimentos.

Um grande fabricante de alimentos, que usa óleo de soja em muitos de seus produtos de panificação, compra opções de chamadas para estabelecer um limite de custos para a eventual aquisição de óleo de soja. No setor de alimentos altamente competitivo, as estratégias de gerenciamento de risco promovem a estabilidade de preços e ajudam a criar uma maior lealdade entre os clientes.

Oportunidades de lucro para comerciantes.

Buscando um maior retorno do capital, um engenheiro de software decidiu negociar futuros de grãos. Com base em uma análise dos dados comerciais, este engenheiro antecipa que os preços do milho aumentam e, com a ajuda de um corretor, adquire um contrato de futuros de milho. Duas semanas depois, as condições climáticas reduzem a previsão da colheita e os preços do milho aumentam. O engenheiro pode vender o contrato de futuros a um preço maior que o preço de compra inicial e o lucro da transação. Esta participação no mercado de futuros não exigiu que o engenheiro de software tenha qualquer vínculo direto com a produção agrícola ou alimentar.

Colhendo os Benefícios.

Futuros e opções são cada vez mais populares porque trazem benefícios importantes para indivíduos, empresas e nossa economia como um todo. Esses benefícios incluem:

Os muitos fatores que influenciam a oferta e a demanda convergem no balanço comercial e na plataforma de negociação eletrônica, resultando na descoberta dos preços das commodities.

Os participantes do agronegócio usam futuros para compensar mudanças adversas no preço.

O capital flui de uma ampla gama de indivíduos e empresas, promovendo assim maior flexibilidade e eficiência comercial.

A organização de compensação para a troca resolve todas as negociações feitas no Chicago Board of Trade. O sistema margining exige que os comerciantes publiquem, de fato, vínculos de desempenho para garantir a integridade no sistema.

O Processo de Negociação.

Muitas pessoas associam o Chicago Board of Trade com uma atividade animada nos pólos comerciais ou com acesso conveniente a uma plataforma de negociação eletrônica. É importante perceber que a marca registrada do CBOT é a liquidez, integridade e eficiência de seus mercados.

Não importa qual plataforma de negociação o cliente escolha, o resultado final é o mesmo. À medida que os comerciantes chegam a acordo, a oferta e a demanda atingem o equilíbrio. À medida que os preços são descobertos, a informação é retransmitida em todo o mundo.

A negociação de futuros e opções cresceu fenomenal, e a CBOT é uma das principais bolsas de futuros dos EUA. Além dos futuros e opções de grãos e soja, um número crescente de derivativos financeiros agora é usado para gerenciar riscos no complexo mundo do comércio internacional.

Para garantir a integridade, os mercados de futuros dos EUA têm uma longa história de auto-regulação. Além disso, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), uma agência federal, fornece supervisão regulatória.

Quão longe chegamos.

O Chicago Board of Trade, que abriu em 1848, ajudou a formalizar a negociação de grãos através do desenvolvimento de contratos padronizados denominados contratos de futuros. Esses acordos legalmente vinculativos para comprar ou vender uma commodity em algum momento no futuro são padronizados de acordo com a qualidade, quantidade e prazo de entrega e local de entrega para cada mercadoria. A única variável é o preço, que é descoberto em uma troca de futuros. Para eliminar os problemas de compradores ou vendedores não cumprindo seus contratos, o CBOT iniciou um sistema de margining.

Outra opção de inovação de mercado em futuros apareceu em 1982. As opções em futuros são contratos que transmitem o direito, mas não a obrigação, para comprar (opção de compra) ou vender (opção de venda) um determinado contrato de futuros a um determinado preço por um período limitado e é outra ferramenta importante para o planejamento de negócios. Eles permitem que investidores e gerentes de risco definam e limitem o risco.

Em 1998, os contratos de opções da Câmara de Comércio de Chicago se expandiram para incluir meses de contrato em série em todos os futuros de grãos e soja. As opções de série são contratos de opções de curto prazo negociando por cerca de 60 dias. Eles expiram durante os meses em que não existe um contrato de opção que expira atualmente, proporcionando assim uma gestão de risco e oportunidades de negociação durante todo o ano. Além do mês de vencimento, as especificações do contrato são as mesmas das opções padrão.

CBOT Grain & amp; Contratos do complexo de soja.

O CBOT oferece futuros, opções e contratos de opções em série em milho, trigo, aveia, arroz, soja, farelo de soja e óleo de soja.

Melhorando o seu horizonte de negócios.

Derivativos, como futuros e opções, fornecem formas de proteger o risco e estabilizar os preços em todo o gasoduto agrícola - do agricultor ao comerciante de grãos, ao processador de alimentos e, eventualmente, ao consumidor.

Além disso, os derivativos oferecem potencial de lucro para os investidores que estão dispostos a assumir os riscos de mercado. Esses especuladores adicionam capital essencial, fornecem liquidez e ajudam a estabilizar o mercado, reduzindo os movimentos de preços extremos.

Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Opções, dinheiro e amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma que o estímulo do mercado similar. Um movimento no mercado de caixa não se moveria necessariamente em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados oferecido.

Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Opções, dinheiro e amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma que o estímulo do mercado similar. Um movimento no mercado de caixa não se moveria necessariamente em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados oferecido.

Futuros e opções de milho.

E-guia gratuito de trocas de milho.

Futuros de Milho - A História do Milho.

Futuros de Milho - A semente de milho marca o início de uma das culturas mais versáteis do mundo. Durante séculos, o milho tem sido um elemento básico da vida cotidiana, servindo como fonte de alimento, energia e moeda. Desde as primeiras culturas de milho cultivadas pela primeira vez pelos maias e incas até os híbridos avançados de hoje resistentes a pragas e produtos químicos, o milho permanece firmemente enraizado no coração da agricultura.

A agricultura é a maior indústria do mundo. A nível mundial, mais pessoas estão envolvidas com a agricultura do que todas as outras ocupações combinadas. Pode haver apenas 2 milhões de pessoas ativamente envolvidas na agricultura de produção nos Estados Unidos, mas, de acordo com o Conselho Internacional de Informações sobre Alimentos, um em cada seis empregos está ligado à nossa indústria. De produtor a pesquisador, professor a economista e mecânico a caminhoneiro, a agricultura apóia todos os aspectos da nossa economia.

Avanços como sementes resistentes a pragas, equipamentos altamente mecanizados, tecnologia de satélite de posicionamento global de precisão e armazenamento de grãos e sistemas de transporte que mantêm a qualidade da cultura permitem que os agricultores dos EUA produzam colheitas de alta qualidade em menos terreno. De acordo com o USDA, havia mais de 1,1 bilhão de acres em produção espalhados por 5,3 milhões de fazendas em 1950. Hoje, 2 milhões de agricultores operam em 950 milhões de acres. Enquanto o número de fazendas diminuiu ao longo dos anos, o tamanho médio continua a crescer.

Futuros de Milho: produzindo uma colheita que alimenta e alimenta o mundo.

Quantas vezes ao dia o consumidor americano médio usa um produto derivado do milho? Você pode preencher seu carro com combustível combinado com etanol. Aquele refrigerante no almoço - adoçado com um adoçante de milho. Talvez você tenha um travesseiro ou consolador feito de fibra de milho. E a carne assada para o jantar - provavelmente carne de vaca alimentada com milho.

Nos Estados Unidos, 57% da safra é alimentada a animais, ajudando produtores de gado a fornecer produtos de carne acessíveis e de alta qualidade aos consumidores. A indústria pecuária é o principal cliente dos produtores de milho. Em 2003, os bovinos de corte alimentavam mais de 1,4 bilhão de bushels, enquanto os suínos consumiam 1,1 bilhão de bushels e aves de corral com mais 1,3 bilhão de bushels.

Independentemente do mercado, os produtores em todo o mundo continuam explorando as oportunidades de valor agregado para o milho. Um dos esforços mais bem sucedidos tem sido o crescimento do mercado de etanol.

A produção de onze por cento da produção norte-americana vai para o etanol, enquanto outros 19 por cento ou 1,9 bilhões de bushels são exportados. O saldo da cultura é usado para alimentos, sementes e usos industriais. Solventes, limpadores, deicers e plásticos são apenas um punhado de centenas de produtos renováveis ​​à base de milho que usamos todos os dias.

Especificações do Contrato do Futuro do Milho.

Mil Futuros.

Tamanho Tick - 1/4 de um cêntimo por alqueire (US $ 12,50 por contrato)

Meses de contrato - dez, mar, maio, jul, set.

Último dia de negociação - Sétimo dia útil anterior ao último dia útil do mês de entrega.

Horário de negociação - Domingo a sexta-feira: CME Globex trading a partir das 7:00 p. m. às 7:45 da manhã CT.

De segunda a sexta-feira: quebra no comércio CME Globex das 7h45 às 8h30 da manhã.

De segunda a sexta-feira: Floor e CME Globex negociam das 8:30 da manhã às 1:15 p. m. CT.

Opções do futuro do milho.

Size - One CBOT Corn Futures.

Tamanho Tick - 1/8 de um cêntimo por alqueire ($ 6.25 por contrato)

Meses de contrato - dez, mar, maio, jul, set.

Último Dia de Negociação - Última sexta-feira anterior ao primeiro dia de aviso do contrato de futuros correspondente em, pelo menos, cinco dias úteis.

Dia de vencimento - As opções não realizadas expiram às 10 horas no primeiro sábado após o último dia de negociação.

Horário de negociação - Domingo a sexta-feira: CME Globex trading a partir das 7:00 p. m. às 7:45 da manhã CT.

De segunda a sexta-feira: quebra no comércio CME Globex das 7h45 às 8h30 da manhã.

De segunda a sexta-feira: Floor e CME Globex negociam das 8:30 da manhã às 1:15 p. m. CT.

Símbolo Ticker - CY-call; PY-put.

Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Options, cash & amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma que o estímulo do mercado similar. Um movimento no mercado de caixa não se moveria necessariamente em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados oferecido.

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Trade Grain Futures.

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O comércio de mercadorias não é adequado para todos. O risco de perda na negociação pode ser substancial. Este material foi preparado por um empregado comercial ou de vendas ou agente da Van Commodities, Inc. e é ou é da natureza de uma solicitação. Este material não é um relatório de pesquisa preparado pelo departamento de pesquisa Van Commodities, Inc.. Veja nossa Disclaimer de Risco.

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A volatilidade do mercado cria desafios para os participantes da indústria agrícola, mas também pode render oportunidades lucrativas. A flexibilidade dos futuros permite que os comerciantes de grãos experimentem lucros ou prejuízos se o mercado subir, descer ou lateralmente.

Nos mercados de futuros de cereais, os investidores experientes sabem que a informação é fundamental para a negociação com sucesso. Um relatório de colheita do USDA pode fazer ou quebrar você. Se você é um investidor interessado em se envolver nos mercados de commodities, você veio ao lugar certo. Este site foi projetado para colocar as ferramentas que você precisa para negociar os mercados de commodities ao seu alcance.

O que são os futuros de cereais? Os futuros de cereais são contratos de futuros sobre grãos. Os contratos são altamente alavancados e ganho ou perda de valor com base no movimento do ativo subjacente. Cobrimos os seguintes grãos: milho, soja, óleo de soja, farelo de soja, trigo CBOT, trigo KCBT, arroz em casca e aveia.

TradeGrainFutures é publicado e mantido pela Van Commodities, Inc. Como uma corretora de commodities, estamos aqui para ajudar os operadores sérios a aprender como aproveitar os muitos benefícios dos mercados regulamentados de commodities. Deixe nossos corretores experimentados ajudá-lo a aprender como negociar commodities usando futuros de alavancagem e contratos de opções.

Obrigado por visitar o nosso site. As cotações de preços, gráficos, notícias e informações são atualizadas regularmente, por favor, marque sua página desta página para sua conveniência futura. Boa sorte comercializando grãos!

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Opções de milho explicadas.

As opções de milho são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de milho.

O titular de uma opção de milho possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros subjacentes de milho na greve preço.

Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade.

Trocas de opções de milho.

Os contratos de opções de milho estão disponíveis para negociação na NYSE Euronext (Euronext).

Os preços da opção Euronext Corn são cotados em dólares e cêntimos por tonelada métrica e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 50 toneladas de milho.

Chamar e colocar opções.

As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de milho são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços do milho. Os comerciantes que acreditam que os preços do milho cairão podem comprar opções de milho em vez disso.

Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente.

Opções de milho vs. Futuros de milho.

Alavancagem adicional.

Limite de perdas potenciais.

Como as opções de milho apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição futura do futuro do milho, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.

Flexibilidade.

Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte temporal de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente.

Time Decay.

As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de milho, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las.

Saiba mais sobre Futuros de milho e negociação de opções.

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Opções e Futuros de Milho.

Futures Basics.

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Opções Estratégia Finder.

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A avaliação de opções não é tão simples quanto a avaliação de futuros. O prémio de opção é composto por valor intrínseco e valor extrínseco.

Uma opção tem valor intrínseco se o mercado estiver negociando acima do preço de exercício de uma opção de compra ou abaixo do preço de exercício de uma opção de venda. Se um contrato de opção tem valor intrínseco, ele se chama & ldquo; no dinheiro. & Rdquo; Se um contato de opção não tiver um valor intrínseco, ele é chamado de & ldquo; fora do dinheiro. & Rdquo;

Se o milho estiver negociando a US $ 4,50, uma opção de compra de US $ 4,20 é de US $ 0,30 no dinheiro, de modo que o valor intrínseco da opção é de US $ 1.500.

O valor extrínseco da opção é o seu valor de tempo. & Rdquo; O valor extrínseco leva em consideração a possibilidade de que uma opção possa ir no dinheiro por vencimento. Quanto mais tempo uma opção possui o valor mais extrínseco que possui. À medida que a opção se aproxima, a data de validade perde o valor. Isso é chamado de deterioração do tempo. Na expiração, uma opção não tem valor extrínseco, portanto, se a opção estiver fora do dinheiro, ela expirará sem valor.

Os preços das opções de milho não se movem em conjunto com os preços futuros. Um movimento $ .01 a seu favor nos mercados de futuros de milho não é necessariamente igual a um aumento de $ .01 no valor da opção de milho. O valor que um valor de opção aumentará com base em um aumento em seu preço futuro é chamado delta. Opção de chamada deltas são medidas de 0 a 1. Como uma opção vai de & ldquo; fora do dinheiro & rdquo; para & ldquo; no dinheiro & rdquo; seu delta aumenta.

Se uma opção de chamada de milho tiver um delta de 0,5 e o preço do mercado de futuros de milho aumenta em $ 0,01, o valor da opção aumentará em $ 0,005 ou US $ 25.

Opções de milho.

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